Toplu Fatura Tahsilatı / Ödemesi nasıl açılır?
Banka İşlemleri veya Kasa İşlemleri ekranını açın. Üst menüdeki Toplu Fatura Tahsilatı (gelen tahsilatlar için) veya Toplu Fatura Ödemesi (yapılan ödemeler için) butonuna tıklayın. Açılan ekranda önce cariyi ve tahsil/ödenen toplam tutarı girersiniz; ardından cariye ait tüm açık faturalar listelenir.
Liste sıralaması ve seçim mantığı
- Açık faturalar vadesi en yakın olandan başlayarak otomatik sıralanır.
- Vadesi gelmiş faturalar varsayılan olarak seçili gelir.
- Vadesi gelmemiş faturalar listede görünür ama seçili değildir; cari önceden ödeme yapmak isterse seçim kutusunu işaretleyerek bunları da kapatabilirsiniz.
- İstediğiniz faturayı listeden kaldırıp tekrar ekleyebilirsiniz; tutar her seferinde yalnızca seçili faturalara göre yeniden dağıtılır.
Tutar dağılım kuralı
Girdiğiniz tahsilat tutarı, seçili faturalara vadesi en yakın olandan başlayarak sırayla dağıtılır. Tutar bir faturanın kalan borcundan büyükse, kalan kısım bir sonraki faturaya geçer. Toplam fatura tutarlarını aşan kısım otomatik olarak cari bakiyesi (avans) olarak aynı işleme yansır.
İşlem onayı ve fiş oluşumu
- Tahsilat tamamlandıktan sonra hangi banka veya kasa hesabını kullanacağınızı seçin.
- Onay sonrası tek bir işlem fişi oluşur; her fatura için ayrı kayıt yapmanıza gerek kalmaz.
- Tahsil edilen her fatura için cari kart ve fatura kayıtları otomatik güncellenir.
Fatura durumu otomatik güncellenir
Toplu ya da tekli tahsilat sonrası, faturanın kalan tutarına göre durum otomatik atanır. Bu sayede tahsilat raporlarında ve cari hareket listelerinde fatura durumları her zaman güncel görünür.
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Açık | Henüz hiçbir tahsilat yok veya iptal edilmiş |
| Kısmi Ödeme | Faturanın bir kısmı tahsil edildi, açık bakiye var |
| Ödendi | Faturanın tamamı kapatıldı |
DBS (Doğrudan Borçlandırma) entegrasyonu
Cariye tanımlı bir DBS hesabı varsa, gelen e-Fatura içeri aktarımında sistem size DBS kaydı oluşturmayı sorar. Onayladığınızda fatura otomatik olarak Ödendi durumuna geçer ve vade tarihiyle birlikte DBS kaydı oluşturulur. Önceden DBS kaydı oluşturulsa bile fatura yanlışlıkla Açık olarak kalabiliyordu — artık durum hemen güncel görünür.
Masraf fişinden fatura ödemesi
Masraf Fişi ekranında ilgili faturayı seçtiğinizde, faturanın kalan tutarı otomatik olarak fişin birim fiyat alanına aktarılır. Fiş kaydedildiğinde:
- Genel toplam, faturanın kalan tutarına eşit veya daha büyükse fatura Ödendi olarak işaretlenir.
- Genel toplam daha küçükse fatura Kısmi Ödeme olarak işaretlenir.
- Birden fazla faturayı tek bir masraf fişiyle ilişkilendirebilirsiniz.
Banka, kasa ve çek/senet için ek araçlar
- Banka İşlemleri ve Kasa İşlemleri ekranlarında sağ tık → Kopya ile aynı fişi çoğaltın, sağ tık → Yazdır ile çıktı alın.
- Banka kredilerinin taksit planı, ödenmiş ve bekleyen taksitleri Kredi Kullanım Raporu ile izlenir.
- Kredi kartı ve POS işlemleriyle birlikte mail order tahsilatları aylık olarak Kredi Kartı Aylık Alış / Satış Raporu'nda listelenir.
- Karşılıksız çıkan çek ve senetler Karşılıksız Çek/Senet Raporu ile cari, banka ve vade bazında raporlanır.
- Kasa veya banka arası transferler artık personel raporlarında tek kayıt olarak görünür; çift satır sorunu giderilmiştir.