Yeni cari oluşturma ve mükellef sorgulama
Cari kartı ekranında yeni bir cari oluşturmak için önce vergi kimlik numarasını veya TC kimlik numarasını girin, ardından M. Sorgula butonuna basın. Voxis; GİB sistemine bağlanarak unvan, vergi dairesi, yetkili kişi, adres ve e-Fatura/e-İrsaliye etiketlerini otomatik olarak getirir.
- Geçersiz vergi numarası girilirse ekran sizi uyarır; eksik kayıt oluşmaz.
- Mükellefin adres bilgisi varsa il ve ilçe eşleştirmesi otomatik yapılır, yeni adres kaydı açılır.
- E-Fatura mükellefliği bulunan carilerde belge tipi etiketi yeşil renkte 'E-Fatura', diğerlerinde turuncu 'E-Arşiv' olarak görüntülenir.
- TCKN sahibi cariler için e-Fatura mükellefiyet bilgilendirmesi otomatik olarak çıkar.
Excel'den toplu cari aktarımı
Eski sisteminizden veya ticari listeden çok sayıda cariyi tek seferde aktarmak için Cari Toplu Aktarım ekranını kullanın. Cari adı, ticari unvan, vergi numarası, yetkili kişi, telefon, e-posta, IBAN'lar, vade, iskonto, risk limiti ve altı adet özel kod alanı doğrudan Excel sütunlarıyla eşleştirilir.
Aktarım adımları
- 1. Cari → Cari Toplu Aktarım ekranını açın.
- 2. Excel dosyanızı seçin; sütunlar otomatik tespit edilir.
- 3. Eşleşmeyen sütunları manuel olarak Voxis alanlarıyla eşleştirin.
- 4. Önizleme ekranında aktarılacak ve hatalı kayıtlar ayrı ayrı listelenir.
- 5. Aktar butonuna basın; başarısız satırlar diğerlerini etkilemez, ayrı uyarı listesinde gösterilir.
Cari Hareketleri ekranı
Cari listesinde ilgili müşteri üzerinde sağ tık yaparak Cari Hareketleri ekranını açın. Üst kısımda cari adı, kodu ve güncel bakiye bilgisi yer alır; alt kısımda ise tarih sırasına göre tüm hareketler listelenir. Tarih aralığı, döviz tipi ve işlem türü bazında filtreleyebilirsiniz.
- Sağ tık → Görünüm Kaydet ile sütun sıralama ve genişlik tercihlerinizi saklayın.
- PDF veya Excel'e dışa aktarımda kart bilgileri ve bakiye otomatik olarak dosyanın başına eklenir.
- Tarih Öncesi Bakiye satırı her zaman listenin en üstünde görünür; raporla ekran bakiyesi birebir uyumludur.
- Dövizli hareketler (USD, EUR vb.) belgedeki kur ile TRY karşılığına dönüştürülerek hesaplanır.
Risk limiti, yaşlandırma ve performans raporları
Cari modülünde 1.10.7 sürümüyle birlikte gelen analitik raporlar; tahsilat planlamasından risk yönetimine kadar yöneticinin ihtiyacı olan tüm verileri tek ekrandan sunar.
| Rapor | Ne işe yarar |
|---|---|
| Borç / Alacak Yaşlandırma | Vadesi 1-30, 31-60, 61-90, 91-180, 180+ gün geçmiş borç ve alacaklar |
| Borç / Alacak Aylık Dağılım | Seçilen tarih aralığında ay ay borç veya alacak dağılımı |
| Cari Risk Limit Aşımı | Risk limiti tanımlı carilerde Normal / Sarı (%80-100) / Kırmızı (Aşım) seviyeleri |
| Vade Takvimi | 30/60/90 gün hızlı seçimi ile yaklaşan alacak ve borçlar gün gün |
| Cari Karlılık | Müşteri bazında ciro, maliyet, brüt kâr, kâr marjı, fatura sayısı, ortalama sepet, ortalama tahsilat süresi |
| ABC Analizi | 80/20 kuralıyla cariler A/B/C sınıfı; ciro, miktar veya kâra göre çalışır |
| Tahsilat Performansı | Vadesinde ödeyen / geciktiren oranları, ortalama gecikme günü, açık bakiye |
| Nakit Akış Tahmini | Aylık beklenen tahsilat, ödeme, net akış ve kümülatif bakiye |
Cari silme ve veri bütünlüğü
Belgelerde kullanılmayan cariler tüm alt kayıtlarıyla birlikte güvenle silinebilir. Belgelerde kayıtlı cariler için sistem önce uyarır ve silme işlemini engeller; veri bütünlüğü her zaman korunur.